totoBIG2等の人が投資信託やってます(旧:妻に内緒で投資信託)

バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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2015年5月 へそくり状況

   

 

2015年5月末の資産配分など

少し遅くなりましたが、5月末(正確には6月頭…)時点のへそくり状況です。

私は「積立設定」はしていなくて、自分の好きなタイミングで、気が向いたときに手動で買い付けしています。
そしたら、5月の買い付けをしないまま、いつの間にか6月になっていました(笑)。

5月の後半は日本株がずーっと上がり続けていたので、ちょっと下がったタイミングで買おうかな、なんて思っていたら・・・。
全然下がらず、更にぐんぐん上がっていっちゃって、買うタイミングを逸したというのもあります。

まあ、こんなのは長い目で見たら、ほんのチリみたいな誤差にしかならないので、全然気にすることないですね。

2015年5月分積立完了時点のへそくり状況は以下の通りとなりました。

 



 

へそくりの内訳(保有ファンド)

ファンド名 取得価額 評価額 損益 備考
EXE-i グローバル中小型株式ファンド 40,000 41,662 +1,662 毎月1万円積立
ニッセイ 外国株式インデックスファンド 40,000 41,237 +1,237 毎月1万円積立
ニッセイ TOPIXインデックスファンド 30,000 30,927 +927 毎月1万円積立
eMAXIS バランス(8資産均等型) 80,000 81,162 +1,162 毎月2万円積立
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,000 10,569 +569 積立停止
合計 200,000 205,557 +5,557

4月に整理した内容に従って、今月も積み立てを行いました。

先月までは評価額ほぼプラマイゼロでしたが、5月は結構株が上がったので軒並みプラスになっています。
「+」の文字を見るのはうれしいですが、その分高く買うことになっちゃうので微妙ですね。

資産配分

資産配分グラフ

まだ積立始めたばかりなので、ズレはありません。
目標配分そのまんまです。

えっ、グラフがきれいになった?

はい(笑)。Excelを新調しました。
ちょっとNewバージョンが必要になりまして・・・。

今までかなり年代物のExcel使っていたので、グラフも汚かったのです。

以下の配分も目標通りです。

地域別割合グラフ

種類別割合グラフ

リスク・リターン

前回同様、Excelを使ってはじき出してみました。
資産クラスごとの期待リターンやリスクは、ネットで拾える様々な数字を基に、自分なりの考えを加えて、少し厳しめの設定にしたつもりです。

リスク 16.45%
期待リターン 4.93%
コスト 0.44%

 

資産配分が変わっていないので、こちらもそのまんまですね。

 

サテライト部分(totoBIG当選金)

色々と運用していますが、インデックス投資とは全く別のことをやっていますので、ここでは多くは触れません。

金額的には、大きなプラス/マイナスはありません。

あ、そういえば今日は「ヘリオス」の抽選日でした。
(ここの資金を使ってIPOに申し込んだりしています)

結果、
・SBI証券:落選
・SMBC日興証券:補欠当選
ということで、当たりませんでした。

当選枚数は結構多めだったので当たるかと思いましたが・・・。

まあ、「ヘリオス」は微妙というか、公募割れも十分想定されているので、まあ良しとしましょう。

 

 - へそくり状況

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