totoBIG2等の人が投資信託やってます(旧:妻に内緒で投資信託)

バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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2015年6月 へそくり状況

   

 

2015年6月末の資産配分など

月も替わりましたので、お約束のへそくり状況です(6月末時点)。

私は「積立設定」はしていなくて、自分の好きなタイミングで、気が向いたときに手動で買い付けしています。
そしたら丁度よいタイミングで例のギリシャ問題が・・・。

なので日曜日のうちに買付指示を出しました。
日本株は月曜日約定、その他は火曜日約定で、タイミング的にも丁度良いと思ったからです。

下げた次の日には上げに転じたので、ばっちり安いタイミングで買い付けが出来ました。
今回はあまりにも分かりやすかったですが、決まるとちょっと気持ちいいですね(笑)。

ということで、2015年6月分積立完了時点のへそくり状況は以下の通りとなりました。

 



 

へそくりの内訳(保有ファンド)

ファンド名 元本 評価額 損益 備考
EXE-i グローバル中小型株式ファンド 50,000 50,537 +537 毎月1万円積立
ニッセイ 外国株式インデックスファンド 50,000 49,664 -336 毎月1万円積立
ニッセイ TOPIXインデックスファンド 40,000 40,393 +393 毎月1万円積立
eMAXIS バランス(8資産均等型) 100,000 99,070 -930 毎月2万円積立
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,000 10,363 +363 積立停止
合計 250,000 250,027 +27

 

ギリシャ問題で大きく値を下げたタイミングなので、損益がほぼプラマイゼロに。
でもその分安く買付できたのがうれしいです。

 

資産配分

資産配分グラフ

まだ積立始めたばかりなので、ズレはありません。
目標配分そのまんまです。

先月と変わりないので画像も使いまわしです(笑)。

以下の配分も目標通りです。

地域別割合グラフ

種類別割合グラフ

リスク・リターン

いつもと同じく、Excelを使ってはじき出してみました。
資産クラスごとの期待リターンやリスクは、ネットで拾える様々な数字を基に、自分なりの考えを加えて、少し厳しめの設定にしたつもりです。

リスク 16.44%
期待リターン 4.93%
コスト 0.44%

 

資産配分が変わっていないので、こちらもほぼそのまんまです。

 

先月の買値と比べてみる

安く買えたのが嬉しかったので、ファンドごとに先月の基準価額と比較してみました(笑)。

ファンド名 5月購入時
基準価額
6月購入時
基準価額
差額
EXE-i グローバル中小型株式ファンド 14,911 14,383 -528
ニッセイ 外国株式インデックスファンド 13,668 13,128 -540
ニッセイ TOPIXインデックスファンド 10,374 10,047 -327
eMAXIS バランス(8資産均等型) 18,952 18,327 -625

 

どれもだいたい3%ちょっと下げてます。
長い目で見れば、ほんの小さな誤差にしかすぎませんが、今回の買い付けは満足感高いです(笑)。

 

サテライト部分(totoBIG当選金)

色々と運用していますが、インデックス投資とは全く別のことをやっていますので、ここでは多くは触れません。

金額的には、大きなプラス/マイナスはありません。
約200万です。

6月はIPOが結構数ありましたね。
一通り申し込んでみましたが、全滅です。

まあ、当選本数みても簡単に当たるとは思えませんが・・・。

でも私のくじ運なら年に数本は当たるはず!と思ってやってます(笑)。

 

 - へそくり状況

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